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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 13 335.00 | 7 347.00 | 20 683.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 209.00 | 283 083.00 | 950 126.00 | 1 233 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
BZ Autres créances | 271 480.00 | | 271 480.00 | 271 480.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 501.00 | | 452 501.00 | 452 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 710.00 | 283 083.00 | 1 402 627.00 | 1 685 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 1 184 425.00 | 258 300.00 | 926 125.00 | 1 184 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 780.00 | 1 184 780.00 | | 1 184 780.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 630.00 | | |
DG Autres réserves | | 49 987.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 509.00 | -54 910.00 | | -266 509.00 |
DL TOTAL (I) | 915 978.00 | 1 182 487.00 | | 915 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 190.00 | 114 380.00 | | 97 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 202.00 | 75 961.00 | | 26 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 639.00 | 62 393.00 | | 53 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 567.00 | 215 970.00 | | 168 567.00 |
EA Autres dettes | 141 049.00 | 306 703.00 | | 141 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 649.00 | 775 410.00 | | 486 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 627.00 | 1 957 897.00 | | 1 402 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 853.00 | 706 438.00 | | 447 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 262.00 | 15 977.00 | | 23 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 066 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 21 230.00 | | 7 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 21 316.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 047.00 | -21 253.00 | | -7 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 979.00 | 1 284 132.00 | | 1 073 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 488.00 | 1 339 043.00 | | 1 340 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 509.00 | -54 910.00 | | -266 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 635.00 | | | 1 227 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 379.00 | | | 1 199 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 155.00 | 2 293.00 | 3 665.00 | 26 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 68.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 494.00 | 2 224.00 | 3 665.00 | 20 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
UX Autres créances clients | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 928.00 | 35 133.00 | 38 796.00 | 73 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VP Divers | 271 480.00 | | | 271 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 568.00 | 168 568.00 | | 168 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 442.00 | 450 488.00 | 14 954.00 | 465 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 649.00 | 447 854.00 | 38 796.00 | 486 649.00 |