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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 12 174.00 | 3 555.00 | 15 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 486.00 | 23 858.00 | 8 628.00 | 32 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 793.00 | 300 049.00 | 945 743.00 | 1 245 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 493.00 | | 376 493.00 | 376 493.00 |
BZ Autres créances | 96 042.00 | 62 914.00 | 33 128.00 | 96 042.00 |
CF Disponibilités | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 019.00 | 62 914.00 | 496 105.00 | 559 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 812.00 | 362 964.00 | 1 441 848.00 | 1 804 812.00 |
CU Autres participations | 1 188 925.00 | 258 300.00 | 930 625.00 | 1 188 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 780.00 | | | 1 184 780.00 |
DH Report à nouveau | -459 778.00 | | | -459 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 728 846.00 | | | 728 846.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
EA Autres dettes | 189 745.00 | | | 189 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 001.00 | | | 503 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 848.00 | | | 1 441 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 001.00 | | | 503 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 755.00 | 6 953.00 | | 1 250 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 915.00 | 1 245 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 915.00 | 38 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | 6 953.00 | | 43 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 859.00 | | | 1 191 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 273.00 | 9 476.00 | | 32 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 3 333.00 | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 431.00 | 6 143.00 | | 23 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 130.00 | | 209 216.00 | 272 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 430.00 | | 209 216.00 | 530 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 430.00 | 210 000.00 | 209 216.00 | 530 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 376 493.00 | 376 493.00 | | 376 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VC Groupe et associés | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 102.00 | 540 168.00 | 2 934.00 | 543 102.00 |
VW T.V.A. | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 001.00 | 503 001.00 | | 503 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
ST Autres comptes | 166 892.00 | | | 166 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 368.00 | | | 330 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 049.00 | | | 241 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |