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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 8 841.00 | 6 888.00 | 15 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 533.00 | 17 714.00 | 7 818.00 | 25 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 755.00 | 290 573.00 | 960 181.00 | 1 250 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 787.00 | | 650 787.00 | 650 787.00 |
BZ Autres créances | 364 932.00 | 272 130.00 | 92 801.00 | 364 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 120.00 | 272 130.00 | 789 989.00 | 1 062 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 875.00 | 562 703.00 | 1 750 171.00 | 2 312 875.00 |
CU Autres participations | 1 188 925.00 | 258 300.00 | 930 625.00 | 1 188 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 780.00 | | | 1 184 780.00 |
DH Report à nouveau | -268 801.00 | | | -268 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 976.00 | | | -190 976.00 |
DL TOTAL (I) | 725 001.00 | | | 725 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 264.00 | | | 403 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 617.00 | | | 243 617.00 |
EA Autres dettes | 257 878.00 | | | 257 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 169.00 | | | 1 025 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 171.00 | | | 1 750 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 291.00 | | | 981 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 209.00 | | 31 265.00 | 1 233 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 720.00 | 1 191 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 1 250 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | 10 000.00 | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | | 16 765.00 | 26 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 079.00 | | 4 500.00 | 1 201 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 783.00 | 7 489.00 | | 24 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 3 111.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | 4 378.00 | | 19 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 272 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 300.00 | 272 130.00 | | 258 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 300.00 | 272 130.00 | | 258 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 878.00 | 257 878.00 | | 257 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 650 787.00 | 650 787.00 | | 650 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VC Groupe et associés | 275 959.00 | 275 959.00 | | 275 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VI Groupe et associés | 403 049.00 | 403 049.00 | | 403 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 054.00 | 1 062 120.00 | 2 934.00 | 1 065 054.00 |
VW T.V.A. | 124 582.00 | 124 582.00 | | 124 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 169.00 | 981 291.00 | | 1 025 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
ST Autres comptes | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 219.00 | | | 273 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |