| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 694.00 | 62 709.00 | 10 984.00 | 73 694.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 176 679.00 | 176 665.00 | 13.00 | 176 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 966.00 | 1 513 240.00 | 633 725.00 | 2 146 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 162.00 | 823 114.00 | 275 047.00 | 1 098 162.00 |
BF Prêts | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 506.00 | 2 593 203.00 | 1 219 303.00 | 3 812 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
BT Marchandises | 541 063.00 | | 541 063.00 | 541 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 134.00 | 21 884.00 | 4 801 250.00 | 4 823 134.00 |
BZ Autres créances | 2 326 242.00 | 36 963.00 | 2 289 279.00 | 2 326 242.00 |
CF Disponibilités | 7 660 614.00 | | 7 660 614.00 | 7 660 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 463 661.00 | 58 847.00 | 15 404 813.00 | 15 463 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 276 167.00 | 2 652 050.00 | 16 624 117.00 | 19 276 167.00 |
CU Autres participations | 260 014.00 | 17 471.00 | 242 543.00 | 260 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 115 063.00 | 6 686 590.00 | | 8 115 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 649.00 | 1 428 473.00 | | 1 468 649.00 |
DL TOTAL (I) | 10 358 113.00 | 8 889 463.00 | | 10 358 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 996.00 | 515 615.00 | | 604 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 217.00 | 373 759.00 | | 359 217.00 |
EA Autres dettes | 5 301 789.00 | 4 376 299.00 | | 5 301 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 004.00 | 5 265 712.00 | | 6 266 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 624 117.00 | 14 155 176.00 | | 16 624 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 266 004.00 | 5 265 712.00 | | 6 266 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 543.00 | 305 837.00 | 3 703 380.00 | 3 397 543.00 |
FG Production vendue services | 5 410 409.00 | 65.00 | 5 410 474.00 | 5 410 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 807 953.00 | 305 902.00 | 9 113 855.00 | 8 807 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 157 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 13 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | 433 617.00 | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 624.00 | 433 617.00 | | 16 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 678.00 | 425 317.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 425 317.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 946.00 | 8 300.00 | | 13 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 579.00 | 653 698.00 | | 712 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 314 250.00 | 9 364 078.00 | | 9 314 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 601.00 | 7 935 605.00 | | 7 845 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 649.00 | 1 428 473.00 | | 1 468 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 681.00 | 34 469.00 | | 94 681.00 |