| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 694.00 | 72 653.00 | 1 040.00 | 73 694.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 176 679.00 | 176 679.00 | | 176 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068 758.00 | 1 984 469.00 | 1 084 288.00 | 3 068 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 442.00 | 935 764.00 | 393 677.00 | 1 329 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 144.00 | 3 179 567.00 | 3 137 577.00 | 6 317 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
BT Marchandises | 1 215 340.00 | | 1 215 340.00 | 1 215 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149 508.00 | 60 231.00 | 5 089 277.00 | 5 149 508.00 |
BZ Autres créances | 3 432 179.00 | 36 000.00 | 3 396 179.00 | 3 432 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 237 926.00 | 68 757.00 | 3 169 168.00 | 3 237 926.00 |
CF Disponibilités | 6 794 247.00 | | 6 794 247.00 | 6 794 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 997 549.00 | 164 989.00 | 19 832 560.00 | 19 997 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 314 694.00 | 3 344 556.00 | 22 970 137.00 | 26 314 694.00 |
CU Autres participations | 1 610 014.00 | 10 000.00 | 1 600 014.00 | 1 610 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 122 892.00 | 11 310 147.00 | | 13 122 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 870.00 | 1 812 744.00 | | 2 018 870.00 |
DL TOTAL (I) | 15 916 162.00 | 13 897 291.00 | | 15 916 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 731.00 | 666 666.00 | | 336 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 225.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 762.00 | 958 637.00 | | 750 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 456.00 | 408 824.00 | | 497 456.00 |
EA Autres dettes | 5 468 913.00 | 5 575 539.00 | | 5 468 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 975.00 | 7 609 893.00 | | 7 053 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 970 138.00 | 21 507 185.00 | | 22 970 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053 975.00 | 7 276 560.00 | | 7 053 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 874.00 | 495 774.00 | 3 547 648.00 | 3 051 874.00 |
FG Production vendue services | 7 245 084.00 | 245.00 | 7 245 329.00 | 7 245 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 296 958.00 | 496 019.00 | 10 792 977.00 | 10 296 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 835 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 269.00 | |
GE Autres charges | | | 18 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 596.00 | 57 240.00 | | 14 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 444.00 | 25 250.00 | | 36 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 444.00 | 34 984.00 | | 36 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 245.00 | 10 237.00 | | 7 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 372.00 | 22 242.00 | | 24 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 617.00 | 32 479.00 | | 31 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | 2 505.00 | | 4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 048.00 | 839 315.00 | | 909 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 336.00 | 10 749 741.00 | | 11 012 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993 465.00 | 8 936 997.00 | | 8 993 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 870.00 | 1 812 744.00 | | 2 018 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 254.00 | 85 730.00 | | 81 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 398.00 | | 776 639.00 | 5 810 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 892.00 | 6 317 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 892.00 | 4 574 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 634.00 | | 772 139.00 | 4 072 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 713.00 | | 4 500.00 | 1 610 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 610.00 | 435 950.00 | 252 992.00 | 2 996 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 238.00 | 2 416.00 | | 70 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 900.00 | 433 534.00 | 245 520.00 | 2 908 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 959.00 | 125 027.00 | 22 997.00 | 72 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 959.00 | 125 027.00 | 22 997.00 | 72 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 959.00 | 125 027.00 | 22 997.00 | 72 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 762.00 | 750 762.00 | | 750 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 456.00 | 497 456.00 | | 497 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468 628.00 | 5 468 628.00 | | 5 468 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 731.00 | 336 731.00 | | 336 731.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602 304.00 | 8 602 304.00 | | 8 602 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607 502.00 | 8 602 304.00 | 5 198.00 | 8 607 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 975.00 | 7 053 975.00 | | 7 053 975.00 |