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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 674.00 | 74 469.00 | 1 205.00 | 75 674.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 176 679.00 | 176 679.00 | | 176 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 083.00 | 2 430 638.00 | 799 445.00 | 3 230 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 742.00 | 1 129 362.00 | 319 380.00 | 1 448 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 749.00 | 3 821 149.00 | 2 778 600.00 | 6 599 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
BT Marchandises | 1 249 538.00 | | 1 249 538.00 | 1 249 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707 087.00 | | 707 087.00 | 707 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 365.00 | 71 395.00 | 7 753 971.00 | 7 825 365.00 |
BZ Autres créances | 4 413 893.00 | 36 000.00 | 4 377 893.00 | 4 413 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 733 703.00 | | 3 733 703.00 | 3 733 703.00 |
CF Disponibilités | 9 557 404.00 | | 9 557 404.00 | 9 557 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609 259.00 | 107 395.00 | 27 501 864.00 | 27 609 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 209 008.00 | 3 928 543.00 | 30 280 464.00 | 34 209 008.00 |
CU Autres participations | 1 610 015.00 | 10 000.00 | 1 600 015.00 | 1 610 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 508 776.00 | 15 141 762.00 | | 17 508 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 241.00 | 2 367 014.00 | | 2 410 241.00 |
DL TOTAL (I) | 20 693 417.00 | 18 283 176.00 | | 20 693 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703.00 | 3 782.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 193.00 | 856 866.00 | | 813 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 625.00 | 592 539.00 | | 540 625.00 |
EA Autres dettes | 8 229 526.00 | 7 480 915.00 | | 8 229 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 587 048.00 | 8 934 102.00 | | 9 587 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 280 464.00 | 27 217 278.00 | | 30 280 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417 749.00 | 513 734.00 | 3 931 483.00 | 3 417 749.00 |
FG Production vendue services | 8 387 030.00 | 315.00 | 8 387 345.00 | 8 387 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 804 779.00 | 514 049.00 | 12 318 828.00 | 11 804 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 348 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 313.00 | 2 333.00 | | 43 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 610.00 | 2 333.00 | | 57 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | 587.00 | | 10 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 820.00 | 587.00 | | 21 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 790.00 | 1 746.00 | | 35 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 031.00 | 981 253.00 | | 852 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 559 248.00 | 12 295 362.00 | | 12 559 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 008.00 | 9 928 349.00 | | 10 149 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 241.00 | 2 367 014.00 | | 2 410 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 254.00 | 434 180.00 | 88 285.00 | 3 465 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 073.00 | 396.00 | | 74 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 181.00 | 433 784.00 | 88 285.00 | 3 391 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 193.00 | 813 193.00 | | 813 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 625.00 | 540 625.00 | | 540 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229 205.00 | 8 229 205.00 | | 8 229 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266 259.00 | 12 266 259.00 | | 12 266 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271 457.00 | 12 266 259.00 | 5 198.00 | 12 271 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 587 047.00 | 9 587 047.00 | | 9 587 047.00 |