| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 694.00 | 66 971.00 | 6 723.00 | 73 694.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 176 679.00 | 176 679.00 | | 176 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 721.00 | 1 678 581.00 | 475 140.00 | 2 153 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 675.00 | 724 813.00 | 473 861.00 | 1 198 675.00 |
BF Prêts | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 342.00 | 2 664 516.00 | 2 603 826.00 | 5 268 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
BT Marchandises | 1 060 755.00 | | 1 060 755.00 | 1 060 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 526.00 | 17 554.00 | 4 441 972.00 | 4 459 526.00 |
BZ Autres créances | 2 595 075.00 | 36 963.00 | 2 558 112.00 | 2 595 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 373.00 | | 935 373.00 | 935 373.00 |
CF Disponibilités | 7 196 034.00 | | 7 196 034.00 | 7 196 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 390 336.00 | 54 517.00 | 16 335 818.00 | 16 390 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 658 678.00 | 2 719 034.00 | 18 939 644.00 | 21 658 678.00 |
CU Autres participations | 1 610 015.00 | 17 472.00 | 1 592 543.00 | 1 610 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 583 714.00 | 8 115 064.00 | | 9 583 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 434.00 | 1 468 650.00 | | 1 726 434.00 |
DL TOTAL (I) | 12 084 548.00 | 10 358 114.00 | | 12 084 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 949.00 | | | 1 001 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 609.00 | 604 997.00 | | 839 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 587.00 | 359 217.00 | | 453 587.00 |
EA Autres dettes | 4 559 613.00 | 5 301 790.00 | | 4 559 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 097.00 | 6 266 004.00 | | 6 855 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 939 644.00 | 16 624 118.00 | | 18 939 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 097.00 | 6 266 004.00 | | 6 105 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 110.00 | 438 710.00 | 4 053 820.00 | 3 615 110.00 |
FG Production vendue services | 5 609 166.00 | 125.00 | 5 609 291.00 | 5 609 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 224 275.00 | 438 835.00 | 9 663 110.00 | 9 224 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 723 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 599.00 | 17 533.00 | | 35 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 8 050.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 16 624.00 | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 258.00 | 2 678.00 | | 6 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 2 678.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 242.00 | 13 946.00 | | 41 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 915.00 | 712 579.00 | | 850 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 007.00 | 9 314 251.00 | | 9 949 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 572.00 | 7 845 601.00 | | 8 222 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 434.00 | 1 468 650.00 | | 1 726 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 206.00 | 94 682.00 | | 90 206.00 |