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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 123.00 | 2 664.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 495.00 | 5 430.00 | 2 064.00 | 7 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 287.00 | 5 554.00 | 12 733.00 | 18 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 624.00 | 1 632.00 | 686 992.00 | 688 624.00 |
BZ Autres créances | 137 542.00 | | 137 542.00 | 137 542.00 |
CF Disponibilités | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 489.00 | 1 632.00 | 914 857.00 | 916 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 777.00 | 7 186.00 | 927 590.00 | 934 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 534.00 | | |
DG Autres réserves | | 10 152.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 039.00 | | | -14 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 317.00 | -24 726.00 | | 76 317.00 |
DL TOTAL (I) | 69 777.00 | -6 539.00 | | 69 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 685.00 | 9 321.00 | | 18 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 657.00 | 6 004.00 | | 26 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 995.00 | 424 530.00 | | 592 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 413.00 | 197 910.00 | | 219 413.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 812.00 | 637 767.00 | | 857 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 590.00 | 631 227.00 | | 927 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594.00 | 10 694.00 | | 7 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | 5 292.00 | | 4 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | 5 402.00 | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 2 060.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 2 060.00 | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 996.00 | 592 996.00 | | 592 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 171.00 | 826 167.00 | 8 004.00 | 834 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 813.00 | 857 813.00 | | 857 813.00 |