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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 80.00 | 43.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829.00 | 3 043.00 | 2 785.00 | 5 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 7 325.00 | 1 543.00 | 8 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 029.00 | 10 449.00 | 23 579.00 | 34 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 983.00 | | 802 983.00 | 802 983.00 |
BZ Autres créances | 575 903.00 | | 575 903.00 | 575 903.00 |
CF Disponibilités | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 217.00 | | 1 462 217.00 | 1 462 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 247.00 | 10 449.00 | 1 485 797.00 | 1 496 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DL TOTAL (I) | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 381.00 | | | 358 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 524.00 | | | 297 524.00 |
EA Autres dettes | 687 168.00 | | | 687 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 959.00 | | | 1 344 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 797.00 | | | 1 485 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 959.00 | | | 1 344 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 652.00 | 6 377.00 | | 27 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | 6 377.00 | | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506.00 | 2 943.00 | | 7 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 2 901.00 | | 7 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 26 000.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 381.00 | 358 381.00 | | 358 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 168.00 | 687 168.00 | | 687 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
UX Autres créances clients | 802 983.00 | 802 983.00 | | 802 983.00 |
VB T. V. A. | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VC Groupe et associés | 265 033.00 | 265 033.00 | | 265 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VP Divers | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 243.00 | 152 243.00 | | 152 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 404.00 | 1 382 197.00 | 19 206.00 | 1 401 404.00 |
VW T.V.A. | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 959.00 | 1 344 959.00 | | 1 344 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
ST Autres comptes | 673 536.00 | | | 673 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 293.00 | | | 499 293.00 |
YT Sous‐traitance | 464 157.00 | | | 464 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 572.00 | | | 268 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 908.00 | | | 525 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 147.00 | | | 668 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 921 499.00 | | | 1 921 499.00 |