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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 122.00 | 2.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 579.00 | 5 014.00 | 1 565.00 | 6 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610.00 | 8 571.00 | 6 038.00 | 14 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 990.00 | 13 708.00 | 43 281.00 | 56 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 032.00 | 81 404.00 | 1 113 627.00 | 1 195 032.00 |
BZ Autres créances | 473 760.00 | | 473 760.00 | 473 760.00 |
CF Disponibilités | 225 864.00 | | 225 864.00 | 225 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 349.00 | 81 404.00 | 1 835 944.00 | 1 917 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 339.00 | 95 112.00 | 1 879 226.00 | 1 974 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
DP Provisions pour risques | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 854.00 | | | 362 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 506.00 | | | 364 506.00 |
EA Autres dettes | 941 186.00 | | | 941 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 640.00 | | | 1 670 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 226.00 | | | 1 879 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 640.00 | | | 1 670 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 029.00 | 22 960.00 | | 34 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | 6 490.00 | | 14 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | 16 469.00 | | 19 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 449.00 | 3 258.00 | | 10 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 41.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 3 216.00 | | 10 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 78 002.00 | 25 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 81 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 159 406.00 | 25 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 406.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 854.00 | 362 854.00 | | 362 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 186.00 | 941 186.00 | | 941 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
UX Autres créances clients | 999 661.00 | 999 661.00 | | 999 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |
VB T. V. A. | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VC Groupe et associés | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VP Divers | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 460.00 | 1 677 784.00 | 35 676.00 | 1 713 460.00 |
VW T.V.A. | 215 432.00 | 215 432.00 | | 215 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 640.00 | 1 670 640.00 | | 1 670 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
ST Autres comptes | 669 969.00 | | | 669 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 575 118.00 | | | 575 118.00 |
YT Sous‐traitance | 607 352.00 | | | 607 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 501.00 | | | 252 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 288.00 | | | 597 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 025.00 | | | 481 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 651.00 | | | 2 130 651.00 |