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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 39.00 | 84.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829.00 | 1 100.00 | 4 728.00 | 5 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 6 366.00 | 2 502.00 | 8 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 652.00 | 7 506.00 | 20 145.00 | 27 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 705.00 | 1 485.00 | 519 220.00 | 520 705.00 |
BZ Autres créances | 335 442.00 | | 335 442.00 | 335 442.00 |
CF Disponibilités | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 867.00 | 1 485.00 | 967 382.00 | 968 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 519.00 | 8 991.00 | 987 528.00 | 996 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
DH Report à nouveau | | -14 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 444.00 | 76 317.00 | | -17 444.00 |
DL TOTAL (I) | 52 333.00 | 69 777.00 | | 52 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 227.00 | 592 995.00 | | 682 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 331.00 | 219 413.00 | | 252 331.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 60.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 194.00 | 857 812.00 | | 935 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 528.00 | 927 590.00 | | 987 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 194.00 | 857 812.00 | | 935 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 286 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 286 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 278.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 278.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 6 178.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 6 178.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -5 899.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 841.00 | 2 415 840.00 | | 2 305 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 286.00 | 2 339 522.00 | | 2 323 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 444.00 | 76 317.00 | | -17 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 288.00 | | 9 364.00 | 18 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | | 4 415.00 | 10 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 4 825.00 | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554.00 | 1 952.00 | | 5 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 1 913.00 | | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 227.00 | 682 227.00 | | 682 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | 4 825.00 | | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 520 705.00 | | | 520 705.00 |
VP Divers | 335 442.00 | | | 335 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 679.00 | 863 695.00 | 9 984.00 | 873 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 195.00 | 935 195.00 | | 935 195.00 |