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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 531.00 | 19 468.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253 949.00 | 533 615.00 | 9 720 333.00 | 10 253 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 999.00 | | 681 999.00 | 681 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955 948.00 | 534 147.00 | 10 421 801.00 | 10 955 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 256 164.00 | | 256 164.00 | 256 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 195.00 | | 374 195.00 | 374 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 143.00 | 534 147.00 | 10 795 996.00 | 11 330 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 733.00 | -2 584.00 | | -398 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 708.00 | -396 149.00 | | -87 708.00 |
DL TOTAL (I) | -485 442.00 | -397 733.00 | | -485 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 771 396.00 | 8 337 424.00 | | 7 771 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 060.00 | 3 165 190.00 | | 3 210 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 655.00 | 46 232.00 | | 224 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 813 091.00 | | |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 12 471.00 | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 281 439.00 | 12 374 409.00 | | 11 281 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 795 996.00 | 11 976 675.00 | | 10 795 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 015.00 | | 1 138 015.00 | 1 138 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 015.00 | | 1 138 015.00 | 1 138 015.00 |
FQ Autres produits | | | 10 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 975.00 | 13 444.00 | | 1 153 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 684.00 | 409 593.00 | | 1 241 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 708.00 | -396 149.00 | | -87 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 856 671.00 | | 99 278.00 | 10 856 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 955 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 253 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180 269.00 | | 73 680.00 | 10 180 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 402.00 | | 5 598.00 | 676 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 918.00 | 513 229.00 | | 20 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 918.00 | 512 697.00 | | 20 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 656.00 | 224 656.00 | | 224 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 999.00 | | | 681 999.00 |
UX Autres créances clients | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
VB T. V. A. | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 771 397.00 | 311 069.00 | 1 372 692.00 | 7 771 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 528.00 | 3 176 528.00 | | 3 176 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 826.00 | | | 308 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 030.00 | 118 031.00 | 681 999.00 | 800 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 281 170.00 | 3 820 842.00 | 1 372 692.00 | 11 281 170.00 |