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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 198.00 | 18 801.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253 949.00 | 1 046 313.00 | 9 207 635.00 | 10 253 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 518.00 | | 686 518.00 | 686 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960 468.00 | 1 047 511.00 | 9 912 956.00 | 10 960 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 746.00 | 1 047 511.00 | 10 078 235.00 | 11 125 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 442.00 | -398 733.00 | | -486 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 143.00 | -87 708.00 | | -138 143.00 |
DL TOTAL (I) | -623 586.00 | -485 442.00 | | -623 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 460 328.00 | 7 771 396.00 | | 7 460 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 123.00 | 3 210 060.00 | | 3 008 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 605.00 | 224 655.00 | | 155 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 979.00 | 63 540.00 | | 65 979.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 701 821.00 | 11 281 439.00 | | 10 701 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 235.00 | 10 795 996.00 | | 10 078 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 163.00 | | 1 079 163.00 | 1 079 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 163.00 | | 1 079 163.00 | 1 079 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 684.00 | 1 153 975.00 | | 1 083 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 828.00 | 1 241 684.00 | | 1 221 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 143.00 | -87 708.00 | | -138 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955 948.00 | 4 519.00 | 10 960 468.00 | 10 955 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 253 949.00 | | 10 253 949.00 | 10 253 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 999.00 | 4 519.00 | 686 518.00 | 681 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 147.00 | 513 364.00 | | 534 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 666.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 615.00 | 512 697.00 | | 533 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 518.00 | | | 686 518.00 |
UX Autres créances clients | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
VB T. V. A. | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 460 328.00 | 323 410.00 | 1 427 157.00 | 7 460 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 975 324.00 | 2 975 324.00 | | 2 975 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 069.00 | | | 311 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 944.00 | 68 426.00 | 686 518.00 | 754 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 701 821.00 | 3 564 903.00 | 1 427 157.00 | 10 701 821.00 |