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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 531.00 | 17 468.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253 949.00 | 2 071 708.00 | 8 182 240.00 | 10 253 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 618.00 | | 695 618.00 | 695 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 969 567.00 | 2 074 239.00 | 8 895 328.00 | 10 969 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 342 267.00 | | 342 267.00 | 342 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 116.00 | | 401 116.00 | 401 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 370 684.00 | 2 074 239.00 | 9 296 444.00 | 11 370 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 575.00 | -624 586.00 | | -702 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 405.00 | -77 989.00 | | -51 405.00 |
DL TOTAL (I) | -752 981.00 | -701 575.00 | | -752 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800 674.00 | 7 136 917.00 | | 6 800 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 895.00 | 2 995 436.00 | | 3 091 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 891.00 | 266 013.00 | | 155 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 2 653.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 049 425.00 | 10 401 019.00 | | 10 049 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 296 444.00 | 9 699 444.00 | | 9 296 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 091 895.00 | | | 3 091 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 429.00 | | 1 131 429.00 | 1 131 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 429.00 | | 1 131 429.00 | 1 131 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 491.00 | 1 158 670.00 | | 1 139 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 897.00 | 1 236 660.00 | | 1 190 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 405.00 | -77 989.00 | | -51 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 965 002.00 | | 4 565.00 | 10 965 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 969 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 253 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 253 949.00 | | | 10 253 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 052.00 | | 4 565.00 | 691 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 875.00 | 513 364.00 | | 1 560 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 666.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 010.00 | 512 697.00 | | 1 559 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 891.00 | 155 891.00 | | 155 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 618.00 | | 695 618.00 | 695 618.00 |
UX Autres créances clients | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VB T. V. A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800 674.00 | 349 584.00 | 1 542 654.00 | 6 800 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 171.00 | 3 060 171.00 | | 3 060 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 243.00 | | | 336 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 467.00 | 58 849.00 | 695 618.00 | 754 467.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 049 425.00 | 3 598 335.00 | 1 542 654.00 | 10 049 425.00 |