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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 864.00 | 18 135.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253 949.00 | 1 559 010.00 | 8 694 938.00 | 10 253 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691 052.00 | | 691 052.00 | 691 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965 002.00 | 1 560 875.00 | 9 404 126.00 | 10 965 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CF Disponibilités | 212 237.00 | | 212 237.00 | 212 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 317.00 | | 295 317.00 | 295 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 319.00 | 1 560 875.00 | 9 699 444.00 | 11 260 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 586.00 | -486 442.00 | | -624 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 989.00 | -138 143.00 | | -77 989.00 |
DL TOTAL (I) | -701 575.00 | -623 586.00 | | -701 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136 917.00 | 7 460 328.00 | | 7 136 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 436.00 | 3 008 123.00 | | 2 995 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 013.00 | 155 605.00 | | 266 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | 65 979.00 | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | | 11 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 401 019.00 | 10 701 821.00 | | 10 401 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 444.00 | 10 078 235.00 | | 9 699 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 995 436.00 | | | 2 995 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 016.00 | | 1 131 016.00 | 1 131 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 016.00 | | 1 131 016.00 | 1 131 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 670.00 | 1 083 684.00 | | 1 158 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 660.00 | 1 221 828.00 | | 1 236 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 989.00 | -138 143.00 | | -77 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 960 468.00 | | 4 534.00 | 10 960 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 965 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 253 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 253 949.00 | | | 10 253 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 518.00 | | 4 534.00 | 686 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 511.00 | 513 364.00 | | 1 047 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 666.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 313.00 | 512 697.00 | | 1 046 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 013.00 | 266 013.00 | | 266 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691 052.00 | 691 052.00 | | 691 052.00 |
UX Autres créances clients | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VB T. V. A. | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 136 917.00 | 336 243.00 | 1 483 782.00 | 7 136 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 963 164.00 | 2 963 164.00 | | 2 963 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 411.00 | | | 323 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 133.00 | 774 133.00 | | 774 133.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 019.00 | 3 600 345.00 | 1 483 782.00 | 10 401 019.00 |