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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 069.00 | 674.00 | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940.00 | 11 943.00 | 17 997.00 | 29 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 234.00 | 29 038.00 | 68 195.00 | 97 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 667.00 | 44 051.00 | 87 617.00 | 131 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 801.00 | | 209 801.00 | 209 801.00 |
BZ Autres créances | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 010.00 | | 331 010.00 | 331 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 677.00 | 44 051.00 | 418 626.00 | 462 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DH Report à nouveau | | -23 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 893.00 | 36 818.00 | | 61 893.00 |
DL TOTAL (I) | 124 720.00 | 62 827.00 | | 124 720.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272.00 | 33 089.00 | | 37 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 55 826.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 887.00 | 155 460.00 | | 115 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 908.00 | 77 204.00 | | 121 908.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 506.00 | 321 579.00 | | 284 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 626.00 | 393 806.00 | | 418 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 987.00 | 302 067.00 | | 259 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 946 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 571.00 | | 25 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 893.00 | 36 818.00 | | 61 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 533.00 | 31 134.00 | | 100 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 676.00 | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 466.00 | 29 708.00 | | 97 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 552.00 | 18 499.00 | | 25 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 2.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 18 497.00 | | 22 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 272.00 | 12 753.00 | 24 519.00 | 37 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 130.00 | 232 380.00 | 750.00 | 233 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 506.00 | 259 987.00 | 24 519.00 | 284 506.00 |