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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 6 720.00 | 789.00 | 7 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 219.00 | 34 707.00 | 15 511.00 | 50 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 281.00 | 89 694.00 | 67 586.00 | 157 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 158.00 | 131 121.00 | 85 037.00 | 216 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BN En cours de production de biens | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 404.00 | 3 977.00 | 359 427.00 | 363 404.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 854.00 | 3 977.00 | 539 877.00 | 543 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 010.00 | 135 098.00 | 624 913.00 | 760 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 113 770.00 | 101 923.00 | | 113 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 872.00 | 11 847.00 | | 60 872.00 |
DL TOTAL (I) | 269 022.00 | 208 150.00 | | 269 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001.00 | 48 703.00 | | 46 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 109.00 | 338 962.00 | | 173 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 020.00 | 145 841.00 | | 127 020.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 7 467.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 822.00 | 540 974.00 | | 352 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 913.00 | 749 123.00 | | 624 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 713.00 | 540 974.00 | | 351 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 822.00 | | 9 836.00 | 218 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 216 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 207 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | 790.00 | 6 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 954.00 | | 9 046.00 | 210 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 881.00 | 33 672.00 | 9 433.00 | 106 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 1 483.00 | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 645.00 | 32 189.00 | 9 433.00 | 101 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 070.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 109.00 | 173 109.00 | | 173 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 363 404.00 | 363 404.00 | | 363 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 611.00 | 19 878.00 | 25 733.00 | 45 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VP Divers | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 742.00 | 384 592.00 | 1 150.00 | 385 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 322.00 | 325 589.00 | 25 733.00 | 351 322.00 |