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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 785.00 | 174.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 223.00 | 17 877.00 | 19 346.00 | 37 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 413.00 | 51 969.00 | 77 444.00 | 129 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 746.00 | 73 631.00 | 98 115.00 | 171 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 188.00 | | 321 188.00 | 321 188.00 |
BZ Autres créances | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 184.00 | | 419 184.00 | 419 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 930.00 | 73 631.00 | 529 299.00 | 602 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 50 000.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 420.00 | 7 827.00 | | 61 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 083.00 | 61 893.00 | | 44 083.00 |
DL TOTAL (I) | 196 303.00 | 124 720.00 | | 196 303.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 9 400.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 9 400.00 | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 542.00 | 37 272.00 | | 47 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 891.00 | 115 887.00 | | 139 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 824.00 | 121 908.00 | | 129 824.00 |
EA Autres dettes | | 6 089.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 039.00 | 2 637.00 | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 296.00 | 284 506.00 | | 326 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 299.00 | 418 626.00 | | 529 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 812.00 | 259 987.00 | | 298 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 716.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | 28 864.00 | | 40 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | 6 700.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 6 700.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 321 188.00 | | | 321 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 542.00 | 20 059.00 | 27 483.00 | 47 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VP Divers | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 874.00 | 377 724.00 | 1 150.00 | 378 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 296.00 | 298 812.00 | 27 483.00 | 326 296.00 |