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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 719.00 | 5 236.00 | 1 482.00 | 6 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 25 876.00 | 22 144.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 934.00 | 75 769.00 | 87 165.00 | 162 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 822.00 | 106 881.00 | 111 941.00 | 218 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
BN En cours de production de biens | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 007.00 | 6 495.00 | 305 512.00 | 312 007.00 |
BZ Autres créances | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CF Disponibilités | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 677.00 | 6 495.00 | 631 182.00 | 637 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 499.00 | 113 376.00 | 749 123.00 | 862 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | 5 000.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 101 923.00 | 61 420.00 | | 101 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 847.00 | 44 083.00 | | 11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 208 150.00 | 196 303.00 | | 208 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 703.00 | 47 542.00 | | 48 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 962.00 | 139 891.00 | | 338 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 841.00 | 129 824.00 | | 145 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 467.00 | 9 039.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 974.00 | 326 296.00 | | 540 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 123.00 | 529 299.00 | | 749 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 639.00 | 298 812.00 | | 25 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 746.00 | | 47 076.00 | 171 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 2 759.00 | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 636.00 | | 44 318.00 | 166 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 631.00 | 33 250.00 | | 73 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 1 451.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 846.00 | 31 800.00 | | 69 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 962.00 | 338 962.00 | | 338 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 312 007.00 | | | 312 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 703.00 | 23 064.00 | 25 639.00 | 48 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VP Divers | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 464.00 | 368 314.00 | 1 150.00 | 369 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 974.00 | 515 335.00 | 25 639.00 | 540 974.00 |