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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 200.00 | 2 729.00 | 64 471.00 | 67 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 073.00 | 1 547.00 | 36 527.00 | 38 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 273.00 | 4 276.00 | 351 998.00 | 356 273.00 |
BT Marchandises | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | 2 357.00 | 2 827.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CF Disponibilités | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 929.00 | 2 357.00 | 190 572.00 | 192 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 202.00 | 6 633.00 | 542 569.00 | 549 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 696.00 | | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
DL TOTAL (I) | 222 117.00 | | | 222 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 452.00 | | | 320 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 569.00 | | | 542 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 749.00 | | | 165 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 176.00 | | 1 444 176.00 | 1 444 176.00 |
FG Production vendue services | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 336.00 | | 1 454 336.00 | 1 454 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 968.00 | | | 1 515 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 050.00 | | | 1 478 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 356 273.00 | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 356 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 702.00 | 25 998.00 | 105 498.00 | 180 702.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 452.00 | 165 749.00 | 105 498.00 | 320 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
ST Autres comptes | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 270.00 | | | 214 270.00 |