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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 798.00 | 87 500.00 | 9 298.00 | 96 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 47 161.00 | 3 312.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 699.00 | 134 662.00 | 265 037.00 | 399 699.00 |
BT Marchandises | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 957.00 | 5 862.00 | 9 095.00 | 14 957.00 |
BZ Autres créances | 13 610.00 | 2 752.00 | 10 858.00 | 13 610.00 |
CF Disponibilités | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 867.00 | 8 614.00 | 119 253.00 | 127 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 565.00 | 143 276.00 | 384 290.00 | 527 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DH Report à nouveau | -55 074.00 | | | -55 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DL TOTAL (I) | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 343.00 | | | 145 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 094.00 | | | 230 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 290.00 | | | 384 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 990.00 | | 1 172 990.00 | 1 172 990.00 |
FG Production vendue services | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 694.00 | | 1 178 694.00 | 1 178 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 804.00 | | | 1 184 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 534.00 | | | 1 175 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 574.00 | 23 088.00 | | 111 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 574.00 | 23 088.00 | | 111 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 343.00 | | | 145 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 607.00 | 31 180.00 | | 32 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 094.00 | | | 230 094.00 |