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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 463.00 | 54 736.00 | 40 727.00 | 95 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 30 513.00 | 19 960.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 363.00 | 85 249.00 | 313 114.00 | 398 363.00 |
BT Marchandises | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BZ Autres créances | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CF Disponibilités | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 269.00 | 85 249.00 | 437 020.00 | 522 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DH Report à nouveau | -66 699.00 | | | -66 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 379.00 | | | -32 379.00 |
DL TOTAL (I) | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 656.00 | | | 197 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 099.00 | | | 336 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 020.00 | | | 437 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 834.00 | | 1 092 834.00 | 1 092 834.00 |
FG Production vendue services | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 364.00 | | 1 098 364.00 | 1 098 364.00 |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 206.00 | | | 1 114 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 585.00 | | | 1 146 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 379.00 | | | -32 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 352.00 | 26 897.00 | | 58 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 352.00 | 26 897.00 | | 58 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 656.00 | 197 656.00 | | 197 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 271.00 | 26 453.00 | 75 818.00 | 102 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 554.00 | 29 127.00 | 1 427.00 | 30 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 099.00 | 260 281.00 | 75 818.00 | 336 099.00 |