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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 044.00 | 37 284.00 | 50 760.00 | 88 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 21 068.00 | 29 405.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 944.00 | 58 352.00 | 332 592.00 | 390 944.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 631.00 | 58 352.00 | 421 279.00 | 479 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DH Report à nouveau | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 309.00 | | | -56 309.00 |
DL TOTAL (I) | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 564.00 | | | 124 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 979.00 | | | 287 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 279.00 | | | 421 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 581.00 | | 1 185 581.00 | 1 185 581.00 |
FG Production vendue services | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 984.00 | | 1 190 984.00 | 1 190 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 743.00 | | | 1 195 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 053.00 | | | 1 252 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 309.00 | | | -56 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 522.00 | 32 252.00 | 102 270.00 | 134 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 675.00 | 28 248.00 | 1 427.00 | 29 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 979.00 | 185 709.00 | 102 270.00 | 287 979.00 |