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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 435.00 | 29 528.00 | 28 908.00 | 58 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 935.00 | 31 028.00 | 28 908.00 | 59 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
110 Total général Actif | 89 958.00 | 31 028.00 | 58 930.00 | 89 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 128.00 | 112 157.00 | | 80 128.00 |
222 Production stockée | 250.00 | 5 250.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 627.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 381.00 | 118 034.00 | | 80 381.00 |
242 Autres charges externes. | 35 427.00 | 40 343.00 | | 35 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 1 101.00 | | 2 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 460.00 | 50 580.00 | | 40 460.00 |
252 Charges sociales | 11 023.00 | 12 834.00 | | 11 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 211.00 | 11 829.00 | | 12 211.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 354.00 | 116 716.00 | | 101 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 972.00 | 1 318.00 | | -20 972.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 752.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 170.00 | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 291.00 | 396.00 | | -22 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 935.00 | | | 59 935.00 |