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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 169.00 | 39 264.00 | 46 905.00 | 86 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 092.00 | 3 605.00 | 488.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 761.00 | 44 369.00 | 47 393.00 | 91 761.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 995.00 | 44 369.00 | 85 626.00 | 129 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
DH Report à nouveau | -22 291.00 | | | -22 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 137.00 | -22 291.00 | | 16 137.00 |
DL TOTAL (I) | 23 488.00 | 7 351.00 | | 23 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 474.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 503.00 | 14 257.00 | | 13 503.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 138.00 | 51 579.00 | | 62 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 626.00 | 58 930.00 | | 85 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | 13 687.00 | 346.00 | 31 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 878.00 | 346.00 | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 138.00 | 38 675.00 | 23 463.00 | 62 138.00 |