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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 719.00 | 23 078.00 | 2 641.00 | 25 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 325.00 | 142 271.00 | 24 054.00 | 166 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 791.00 | 20 106.00 | 6 685.00 | 26 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 035.00 | 185 455.00 | 33 580.00 | 219 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 138.00 | | 414 138.00 | 414 138.00 |
BZ Autres créances | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CF Disponibilités | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 230.00 | | 537 230.00 | 537 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 264.00 | 185 455.00 | 570 809.00 | 756 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
DH Report à nouveau | -24 494.00 | | | -24 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 144.00 | -24 494.00 | | 99 144.00 |
DL TOTAL (I) | 133 133.00 | 33 990.00 | | 133 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 277.00 | 138 277.00 | | 117 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 35 701.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 688.00 | 22 474.00 | | 156 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 515.00 | 75 849.00 | | 163 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 676.00 | 272 301.00 | | 437 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 809.00 | 306 291.00 | | 570 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 364.00 | 155 064.00 | | 342 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 653.00 | 28 280.00 | 478.00 | 157 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 073.00 | 5 005.00 | | 18 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 580.00 | 23 275.00 | 478.00 | 139 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 688.00 | 156 688.00 | | 156 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 277.00 | 21 965.00 | 75 312.00 | 117 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 700.00 | 472 700.00 | | 472 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 676.00 | 342 364.00 | 75 312.00 | 437 676.00 |