| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 982.00 | 2 467.00 | 11 515.00 | 13 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 040.00 | 65 099.00 | 55 941.00 | 121 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 022.00 | 67 565.00 | 67 456.00 | 135 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 564.00 | | 111 564.00 | 111 564.00 |
072 Créances – Autres | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
084 Disponibilités | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 136.00 | | 136 136.00 | 136 136.00 |
110 Total général Actif | 271 158.00 | 67 565.00 | 203 592.00 | 271 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 532.00 | 136 253.00 | | 223 532.00 |
222 Production stockée | 950.00 | -5 500.00 | | 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1 205.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 486.00 | 133 958.00 | | 224 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 76 938.00 | 54 356.00 | | 76 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 073.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 090.00 | 34 694.00 | | 56 090.00 |
252 Charges sociales | 16 755.00 | 10 804.00 | | 16 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 197.00 | 13 687.00 | | 23 197.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1 231.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 047.00 | 116 845.00 | | 192 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 439.00 | 17 112.00 | | 32 439.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 664.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 312.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 126.00 | 16 137.00 | | 28 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |