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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 406.00 | 32 063.00 | 66 344.00 | 98 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 922.00 | 39 477.00 | 72 445.00 | 111 922.00 |
040 Immobilisations financières | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 858.00 | 71 540.00 | 264 318.00 | 335 858.00 |
060 Stock marchandises | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 328.00 | 17 589.00 | 13 739.00 | 31 328.00 |
072 Créances – Autres | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
084 Disponibilités | 308 429.00 | | 308 429.00 | 308 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 155.00 | 17 589.00 | 461 566.00 | 479 155.00 |
110 Total général Actif | 815 013.00 | 89 129.00 | 725 884.00 | 815 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 214.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 105 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 606 621.00 | 433 109.00 | | 1 606 621.00 |
224 Production immobilisée | | 13 369.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 394.00 | | | 394.00 |
230 Autres produits | 416.00 | 133.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 607 432.00 | 446 610.00 | | 1 607 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 623.00 | 12 685.00 | | 28 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 308.00 | | | -9 308.00 |
242 Autres charges externes. | 737 279.00 | 285 269.00 | | 737 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 446.00 | 14 052.00 | | 47 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 694.00 | 173 352.00 | | 341 694.00 |
252 Charges sociales | 41 058.00 | 19 026.00 | | 41 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 610.00 | 14 042.00 | | 38 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
262 Autres charges | 12 797.00 | 229.00 | | 12 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 255 789.00 | 518 655.00 | | 1 255 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 351 643.00 | -72 045.00 | | 351 643.00 |
280 Produits financiers | | 19 094.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 244.00 | | |
294 Charges financières | 14 421.00 | 23 299.00 | | 14 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 4 863.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336 631.00 | -80 869.00 | | 336 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 770.00 | | | 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 589.00 | | | 17 589.00 |