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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 007.00 | 120 233.00 | 33 775.00 | 154 007.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 022.00 | 120 233.00 | 38 790.00 | 159 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 374.00 | 113 534.00 | 8 840.00 | 122 374.00 |
072 Créances – Autres | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
084 Disponibilités | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 991.00 | 113 534.00 | 297 456.00 | 410 991.00 |
110 Total général Actif | 570 013.00 | 233 767.00 | 336 246.00 | 570 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -434 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -303 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 363.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 922.00 | 731 961.00 | | 868 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 956.00 | | |
230 Autres produits | 11 562.00 | 55 165.00 | | 11 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 484.00 | 790 444.00 | | 880 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362.00 | 927.00 | | 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 50 983.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585.00 | 5 817.00 | | 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
242 Autres charges externes. | 488 959.00 | 731 777.00 | | 488 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 038.00 | 36 327.00 | | 23 038.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 104.00 | | | 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 327.00 | 359 493.00 | | 137 327.00 |
252 Charges sociales | 35 458.00 | 66 463.00 | | 35 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 424.00 | 112 151.00 | | 42 424.00 |
262 Autres charges | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 162.00 | 1 363 938.00 | | 725 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 322.00 | -573 493.00 | | 155 322.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 776.00 | 1 378.00 | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 595.00 | 62 192.00 | | 111 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 160.00 | -625 063.00 | | 43 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 645.00 | | | 220 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 057.00 | | | 179 057.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95 945.00 | | | 95 945.00 |