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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 741.00 | 137 883.00 | 34 857.00 | 172 741.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 756.00 | 137 883.00 | 39 872.00 | 177 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 534.00 | 113 534.00 | 48 000.00 | 161 534.00 |
072 Créances – Autres | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
084 Disponibilités | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 860.00 | 113 534.00 | 236 326.00 | 349 860.00 |
110 Total général Actif | 527 616.00 | 251 418.00 | 276 198.00 | 527 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -391 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -365 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 056.00 | 868 922.00 | | 616 056.00 |
230 Autres produits | 4 117.00 | 11 562.00 | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 173.00 | 880 484.00 | | 620 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 362.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 150.00 | 585.00 | | 1 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 550.00 | -5 800.00 | | -17 550.00 |
242 Autres charges externes. | 489 151.00 | 488 959.00 | | 489 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 752.00 | 23 038.00 | | 46 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 046.00 | 137 327.00 | | 114 046.00 |
252 Charges sociales | 35 994.00 | 35 458.00 | | 35 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 651.00 | 42 424.00 | | 17 651.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 810.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 196.00 | 725 162.00 | | 687 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 023.00 | 155 322.00 | | -67 023.00 |
280 Produits financiers | | 208.00 | | |
294 Charges financières | 628.00 | 776.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 111 595.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 144.00 | 43 160.00 | | -62 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |