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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 253.00 | 105 370.00 | 30 882.00 | 136 253.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 268.00 | 105 370.00 | 35 897.00 | 141 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 934.00 | 113 534.00 | 64 400.00 | 177 934.00 |
072 Créances – Autres | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
084 Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 914.00 | 113 534.00 | 143 379.00 | 256 914.00 |
110 Total général Actif | 398 181.00 | 218 905.00 | 179 277.00 | 398 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -453 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 800.00 | 616 056.00 | | 354 800.00 |
230 Autres produits | 7 584.00 | 4 117.00 | | 7 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 384.00 | 620 173.00 | | 362 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229.00 | 1 150.00 | | 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 750.00 | -17 550.00 | | 23 750.00 |
242 Autres charges externes. | 175 803.00 | 489 151.00 | | 175 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 625.00 | 46 752.00 | | 17 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 764.00 | 114 046.00 | | 176 764.00 |
252 Charges sociales | 34 201.00 | 35 994.00 | | 34 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 239.00 | 17 651.00 | | 21 239.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 615.00 | 687 196.00 | | 449 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 230.00 | -67 023.00 | | -87 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 314 566.00 | | | 314 566.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 628.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | 699.00 | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 042.00 | -6 207.00 | | -6 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 160.00 | -62 144.00 | | 232 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |