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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 014.00 | 29 459.00 | 6 555.00 | 36 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 379.00 | 196 244.00 | 176 135.00 | 372 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 523.00 | 241 441.00 | 806 082.00 | 1 047 523.00 |
BT Marchandises | 546 944.00 | | 546 944.00 | 546 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 666.00 | 18 693.00 | 533 973.00 | 552 666.00 |
BZ Autres créances | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CF Disponibilités | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 323.00 | 18 693.00 | 1 290 629.00 | 1 309 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 845.00 | 260 134.00 | 2 096 711.00 | 2 356 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 130.00 | 15 738.00 | 1 392.00 | 17 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
DL TOTAL (I) | 349 401.00 | | | 349 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 491.00 | | | 538 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 721.00 | | | 703 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 140.00 | | | 353 140.00 |
EA Autres dettes | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 310.00 | | | 1 747 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 711.00 | | | 2 096 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 121.00 | | | 1 337 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 752 953.00 | | 5 752 953.00 | 5 752 953.00 |
FD Production vendue biens | -4 037.00 | | -4 037.00 | -4 037.00 |
FG Production vendue services | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 823.00 | | 5 751 823.00 | 5 751 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 471.00 | | | -15 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 841.00 | | | 5 793 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 230.00 | | | 5 649 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 546.00 | 690 942.00 | 32 546.00 | 32 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 840.00 | 1 335 651.00 | 410 189.00 | 1 745 840.00 |