| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 542.00 | 36 093.00 | 22 449.00 | 58 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 963.00 | 266 670.00 | 191 293.00 | 457 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 135.00 | 319 934.00 | 837 202.00 | 1 157 135.00 |
BT Marchandises | 612 058.00 | | 612 058.00 | 612 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 448.00 | 20 814.00 | 622 634.00 | 643 448.00 |
BZ Autres créances | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
CF Disponibilités | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 072.00 | 20 814.00 | 1 455 258.00 | 1 476 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 208.00 | 340 748.00 | 2 292 460.00 | 2 633 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 630.00 | 17 170.00 | 1 460.00 | 18 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 711.00 | 244 401.00 | | 347 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 852.00 | 153 311.00 | | 203 852.00 |
DL TOTAL (I) | 606 564.00 | 452 711.00 | | 606 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 410.00 | 474 460.00 | | 310 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 536.00 | 143 802.00 | | 213 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224.00 | 1 367.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 337.00 | 709 956.00 | | 688 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 989.00 | 355 378.00 | | 327 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 386.00 | 364.00 | | 30 386.00 |
EA Autres dettes | 112 015.00 | 116 854.00 | | 112 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 896.00 | 1 802 182.00 | | 1 685 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 460.00 | 2 254 893.00 | | 2 292 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 791.00 | 1 103.00 | 1 080.00 | 20 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 791.00 | 1 103.00 | 1 080.00 | 20 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 791.00 | 1 103.00 | 1 080.00 | 20 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 536.00 | 213 536.00 | | 213 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 337.00 | 688 337.00 | | 688 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 410.00 | 167 188.00 | 143 222.00 | 310 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 988.00 | 327 988.00 | | 327 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 212.00 | 710 193.00 | 19 019.00 | 729 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 673.00 | 1 539 451.00 | 143 222.00 | 1 682 673.00 |