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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 695.00 | 29 470.00 | 10 225.00 | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 153.00 | 204 730.00 | 210 424.00 | 415 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 978.00 | 251 330.00 | 842 649.00 | 1 093 978.00 |
BT Marchandises | 538 392.00 | | 538 392.00 | 538 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 257.00 | 20 791.00 | 526 467.00 | 547 257.00 |
BZ Autres créances | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CF Disponibilités | 264 389.00 | | 264 389.00 | 264 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 035.00 | 20 791.00 | 1 412 244.00 | 1 433 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 013.00 | 272 120.00 | 2 254 893.00 | 2 527 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 401.00 | 149 790.00 | | 244 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 311.00 | 144 611.00 | | 153 311.00 |
DL TOTAL (I) | 452 711.00 | 349 401.00 | | 452 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 460.00 | 538 491.00 | | 474 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 802.00 | 40 272.00 | | 143 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | 1 470.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 956.00 | 703 721.00 | | 709 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 378.00 | 353 139.00 | | 355 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
EA Autres dettes | 116 854.00 | 110 217.00 | | 116 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 182.00 | 1 747 310.00 | | 1 802 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 893.00 | 2 096 711.00 | | 2 254 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 956.00 | 709 956.00 | | 709 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 460.00 | 164 076.00 | 310 384.00 | 474 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 378.00 | 355 378.00 | | 355 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 255.00 | 607 587.00 | 22 668.00 | 630 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 814.00 | 1 490 431.00 | 310 384.00 | 1 800 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |