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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 529.00 | 134.00 | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 399.00 | 51 128.00 | 13 271.00 | 64 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 546.00 | 407 772.00 | 98 774.00 | 506 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 238.00 | 480 059.00 | 749 179.00 | 1 229 238.00 |
BT Marchandises | 581 275.00 | | 581 275.00 | 581 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 324.00 | 13 536.00 | 555 788.00 | 569 324.00 |
BZ Autres créances | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 488 073.00 | | 488 073.00 | 488 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 289.00 | 13 536.00 | 1 983 753.00 | 1 997 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 527.00 | 493 595.00 | 2 732 932.00 | 3 226 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 840 362.00 | 709 403.00 | | 840 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 218.00 | 130 960.00 | | 556 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 580.00 | 895 362.00 | | 1 451 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 961.00 | 642 903.00 | | 36 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 738.00 | 183 126.00 | | 80 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463.00 | 5 779.00 | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 252.00 | 648 813.00 | | 611 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 638.00 | 266 830.00 | | 390 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
EA Autres dettes | 128 396.00 | 118 653.00 | | 128 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 352.00 | 1 866 103.00 | | 1 281 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 932.00 | 2 761 466.00 | | 2 732 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 739 447.00 | | 5 739 447.00 | 5 739 447.00 |
FD Production vendue biens | -6 411.00 | | -6 411.00 | -6 411.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 036.00 | | 5 733 036.00 | 5 733 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 3 468.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 3 468.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | -3 468.00 | | -3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 766.00 | 33 916.00 | | 78 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 413.00 | 5 944 835.00 | | 6 151 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 196.00 | 5 813 875.00 | | 5 595 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 218.00 | 130 960.00 | | 556 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 220.00 | 53 778.00 | 12 939.00 | 439 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 811.00 | 1 347.00 | | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 409.00 | 52 431.00 | 12 939.00 | 419 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 078.00 | | 54 542.00 | 68 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 078.00 | | 54 542.00 | 68 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 078.00 | | 54 542.00 | 68 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 252.00 | 611 252.00 | | 611 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 638.00 | 390 638.00 | | 390 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 962.00 | 26 082.00 | 10 879.00 | 36 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 941.00 | 627 941.00 | | 627 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 941.00 | 627 941.00 | | 627 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 889.00 | 1 266 010.00 | 10 879.00 | 1 276 889.00 |