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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 752.00 | 691.00 | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 417 817.00 | | 417 817.00 | 417 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 261.00 | 752.00 | 420 508.00 | 421 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
110 Total général Actif | 439 684.00 | 752.00 | 438 932.00 | 439 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
242 Autres charges externes. | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
280 Produits financiers | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
294 Charges financières | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 477.00 | | | 425 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 191.00 | | | 3 191.00 |