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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 686 984.00 | | 686 984.00 | 686 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 427.00 | 1 443.00 | 688 984.00 | 690 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
110 Total général Actif | 806 581.00 | 1 443.00 | 805 138.00 | 806 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 231.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 37 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 615.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 611.00 | 146 060.00 | | 181 611.00 |
230 Autres produits | 46 854.00 | 21 789.00 | | 46 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 466.00 | 167 849.00 | | 228 466.00 |
242 Autres charges externes. | 77 108.00 | 50 467.00 | | 77 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 898.00 | 8 244.00 | | 11 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 824.00 | 68 558.00 | | 84 824.00 |
252 Charges sociales | 37 116.00 | 25 767.00 | | 37 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 114.00 | | |
262 Autres charges | 2 685.00 | 1.00 | | 2 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 631.00 | 153 150.00 | | 213 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 835.00 | 14 699.00 | | 14 835.00 |
280 Produits financiers | 112 699.00 | 84 147.00 | | 112 699.00 |
294 Charges financières | 5 551.00 | 6 667.00 | | 5 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 173.00 | 935.00 | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 810.00 | 91 243.00 | | 119 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 690.00 | | | 478 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 978.00 | | | 1 978.00 |