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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 907 940.00 | | 907 940.00 | 907 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 383.00 | 1 443.00 | 909 940.00 | 911 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
072 Créances – Autres | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
084 Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
110 Total général Actif | 992 280.00 | 1 443.00 | 990 836.00 | 992 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 488 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 990 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 761.00 | 341 869.00 | | 236 761.00 |
230 Autres produits | 67 214.00 | 39 812.00 | | 67 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 975.00 | 381 682.00 | | 303 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 148 605.00 | 211 035.00 | | 148 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574.00 | 9 816.00 | | 11 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 323.00 | 89 891.00 | | 85 323.00 |
252 Charges sociales | 28 200.00 | 38 185.00 | | 28 200.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 804.00 | 348 930.00 | | 273 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 171.00 | 32 752.00 | | 30 171.00 |
280 Produits financiers | 85 889.00 | 56 794.00 | | 85 889.00 |
294 Charges financières | 4 055.00 | 4 649.00 | | 4 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 885.00 | 4 559.00 | | 5 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 606.00 | | 4 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 189.00 | 75 732.00 | | 101 189.00 |