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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 790 979.00 | | 790 979.00 | 790 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 794 422.00 | 1 443.00 | 792 979.00 | 794 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
072 Créances – Autres | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
084 Disponibilités | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
110 Total général Actif | 918 541.00 | 1 443.00 | 917 098.00 | 918 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 869.00 | 181 611.00 | | 341 869.00 |
230 Autres produits | 39 812.00 | 46 854.00 | | 39 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 682.00 | 228 466.00 | | 381 682.00 |
242 Autres charges externes. | 211 035.00 | 77 108.00 | | 211 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | 11 898.00 | | 9 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 891.00 | 84 824.00 | | 89 891.00 |
252 Charges sociales | 38 185.00 | 37 116.00 | | 38 185.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 685.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 930.00 | 213 631.00 | | 348 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 752.00 | 14 835.00 | | 32 752.00 |
280 Produits financiers | 56 794.00 | 112 699.00 | | 56 794.00 |
294 Charges financières | 4 649.00 | 5 551.00 | | 4 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 559.00 | 2 173.00 | | 4 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 732.00 | 119 810.00 | | 75 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213 033.00 | | | 213 033.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 427.00 | | | 690 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 033.00 | | | 213 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 356.00 | | | 4 356.00 |