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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 983.00 | 763.00 | 220.00 | 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 300.00 | 6 700.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 439 237.00 | 16 533.00 | 422 703.00 | 439 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 970.00 | 131 646.00 | 1 870 324.00 | 2 001 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 792.00 | 9 037.00 | 18 754.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 983.00 | 160 280.00 | 2 318 703.00 | 2 478 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BZ Autres créances | 412 544.00 | | 412 544.00 | 412 544.00 |
CF Disponibilités | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 968.00 | | 641 968.00 | 641 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 952.00 | 160 280.00 | 2 960 672.00 | 3 120 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
DH Report à nouveau | -607.00 | | | -607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 367.00 | | | 143 367.00 |
DL TOTAL (I) | 354 132.00 | | | 354 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 241.00 | | | 2 111 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 889.00 | | | 336 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 540.00 | | | 2 606 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 672.00 | | | 2 960 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 857.00 | | | 671 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 889.00 | 336 889.00 | | 336 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
UX Autres créances clients | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
VB T. V. A. | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VC Groupe et associés | 378 743.00 | | | 378 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 241.00 | 176 558.00 | 749 828.00 | 2 111 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 346.00 | 488 346.00 | | 488 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 540.00 | 671 857.00 | 749 828.00 | 2 606 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
YT Sous‐traitance | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 751.00 | | | 116 751.00 |