| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 227 141.00 | 20.00 | 227 120.00 | 227 141.00 |
AP Constructions | 539 512.00 | 49 282.00 | 490 229.00 | 539 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 321.00 | 433 488.00 | 1 490 833.00 | 1 924 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 792.00 | 25 930.00 | 1 862.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 767.00 | 517 722.00 | 2 210 045.00 | 2 727 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BZ Autres créances | 516 381.00 | | 516 381.00 | 516 381.00 |
CF Disponibilités | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 803.00 | | 697 803.00 | 697 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 570.00 | 517 722.00 | 2 907 848.00 | 3 425 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 570.00 | | | 341 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 292 262.00 | | | 292 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 539.00 | | | 332 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
DL TOTAL (I) | 942 531.00 | | | 942 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 430.00 | | | 1 636 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 251.00 | | | 282 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 317.00 | | | 1 965 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 848.00 | | | 2 907 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 394.00 | | | 526 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 251.00 | 282 251.00 | | 282 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
VB T. V. A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VC Groupe et associés | 341 570.00 | | 341 570.00 | 341 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 430.00 | 197 507.00 | 838 590.00 | 1 636 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 882.00 | | | 192 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 408.00 | 260 838.00 | 341 570.00 | 602 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 317.00 | 526 394.00 | 838 590.00 | 1 965 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
YT Sous‐traitance | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
ZE Dividendes | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 382.00 | | | 134 382.00 |