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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 299.00 | 3 700.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 434 619.00 | 29 105.00 | 405 513.00 | 434 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 918.00 | 235 121.00 | 1 612 796.00 | 1 847 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 792.00 | 14 722.00 | 13 070.00 | 27 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 063.00 | 285 232.00 | 2 117 830.00 | 2 403 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
BZ Autres créances | 888 602.00 | | 888 602.00 | 888 602.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 206.00 | | 992 206.00 | 992 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 270.00 | 285 232.00 | 3 110 037.00 | 3 395 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DG Autres réserves | 179 648.00 | | | 179 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 139.00 | | | 362 139.00 |
DL TOTAL (I) | 716 272.00 | | | 716 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 680.00 | | | 2 017 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 666.00 | | | 214 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 765.00 | | | 2 393 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 037.00 | | | 3 110 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 453.00 | | | 564 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 666.00 | 214 666.00 | | 214 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
UX Autres créances clients | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VC Groupe et associés | 879 853.00 | | | 879 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 680.00 | 188 367.00 | 799 735.00 | 2 017 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 961.00 | | | 183 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 515.00 | 89 661.00 | 879 853.00 | 969 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 765.00 | 564 453.00 | 799 735.00 | 2 393 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
ST Autres comptes | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
YT Sous‐traitance | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 256.00 | | | 199 256.00 |