| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 227 141.00 | 7 591.00 | 219 549.00 | 227 141.00 |
AP Constructions | 539 512.00 | 65 752.00 | 473 759.00 | 539 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 252.00 | 526 272.00 | 1 411 980.00 | 1 938 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 792.00 | 27 483.00 | 309.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 698.00 | 636 099.00 | 2 105 599.00 | 2 741 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 761.00 | | 213 761.00 | 213 761.00 |
BZ Autres créances | 353 864.00 | | 353 864.00 | 353 864.00 |
CF Disponibilités | 454 125.00 | | 454 125.00 | 454 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 682.00 | | 1 024 682.00 | 1 024 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 381.00 | 636 099.00 | 3 130 282.00 | 3 766 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 202.00 | | | 342 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 324 799.00 | 292 262.00 | | 324 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 725.00 | 332 539.00 | | 529 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 180.00 | 136 200.00 | | 225 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 234.00 | 942 531.00 | | 1 261 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 922.00 | 1 636 430.00 | | 1 438 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 353.00 | 282 251.00 | | 322 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 772.00 | 46 635.00 | | 107 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 048.00 | 1 965 317.00 | | 1 869 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 282.00 | 2 907 848.00 | | 3 130 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 371.00 | 526 394.00 | | 632 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 353.00 | 322 353.00 | | 322 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
UX Autres créances clients | 213 762.00 | 213 762.00 | | 213 762.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VC Groupe et associés | 342 202.00 | | 342 202.00 | 342 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 923.00 | 202 246.00 | 858 736.00 | 1 438 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 558.00 | 228 356.00 | 342 202.00 | 570 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 048.00 | 632 371.00 | 858 736.00 | 1 869 048.00 |