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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 339.00 | 14 451.00 | 81 888.00 | 96 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 1 377.00 | 8 523.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 254.00 | 15 828.00 | 90 426.00 | 106 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BZ Autres créances | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
CF Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 445.00 | 15 828.00 | 204 617.00 | 220 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 365.00 | | | -116 365.00 |
DL TOTAL (I) | -78 865.00 | | | -78 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
EA Autres dettes | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 482.00 | | | 283 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 482.00 | | | 283 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 828.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UX Autres créances clients | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 277.00 | 11 880.00 | 32 397.00 | 44 277.00 |
VI Groupe et associés | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VP Divers | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 484.00 | 251 087.00 | 32 397.00 | 283 484.00 |