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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 099.00 | 93 727.00 | 301 372.00 | 395 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 605.00 | 12 485.00 | 52 120.00 | 64 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 112.00 | 106 212.00 | 429 900.00 | 536 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BZ Autres créances | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
CF Disponibilités | 552 537.00 | | 552 537.00 | 552 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 190.00 | | 733 190.00 | 733 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 302.00 | 106 212.00 | 1 163 090.00 | 1 269 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 37 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 030.00 | | | 591 030.00 |
DH Report à nouveau | -116 365.00 | | | -116 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 895.00 | -116 365.00 | | -225 895.00 |
DL TOTAL (I) | 295 270.00 | -78 865.00 | | 295 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 521.00 | 44 393.00 | | 434 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 554.00 | 87 553.00 | | 87 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 33 764.00 | | 26 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 855.00 | 52 913.00 | | 172 855.00 |
EA Autres dettes | 45 039.00 | 44 620.00 | | 45 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 169.00 | 20 240.00 | | 101 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 821.00 | 283 482.00 | | 867 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 090.00 | 204 617.00 | | 1 163 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 964.00 | 283 482.00 | | 450 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 36.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 253.00 | | 429 858.00 | 106 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 339.00 | | 298 760.00 | 96 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | 97 298.00 | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 33 800.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 828.00 | 90 384.00 | | 15 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 451.00 | 79 276.00 | | 14 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 11 108.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 212.00 | 17 355.00 | 191 857.00 | 434 212.00 |
VI Groupe et associés | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 600.00 | | | 403 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
VP Divers | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 453.00 | 214 453.00 | | 214 453.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 821.00 | 450 964.00 | 191 857.00 | 867 821.00 |