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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 317.00 | 316 929.00 | 603 388.00 | 920 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 293.00 | 32 817.00 | 41 475.00 | 74 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 585.00 | 349 746.00 | 678 839.00 | 1 028 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 344.00 | 2 800.00 | 134 544.00 | 137 344.00 |
BZ Autres créances | 372 053.00 | | 372 053.00 | 372 053.00 |
CF Disponibilités | 126 957.00 | | 126 957.00 | 126 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 836.00 | 2 800.00 | 639 036.00 | 641 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 421.00 | 352 546.00 | 1 317 875.00 | 1 670 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 030.00 | 591 030.00 | | 591 030.00 |
DH Report à nouveau | -342 260.00 | -116 365.00 | | -342 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 533.00 | -225 895.00 | | -202 533.00 |
DL TOTAL (I) | 92 737.00 | 295 270.00 | | 92 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 454.00 | 434 521.00 | | 789 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 386.00 | 87 554.00 | | 70 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 920.00 | 26 681.00 | | 74 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 563.00 | 172 855.00 | | 191 563.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 45 039.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 670.00 | 101 169.00 | | 98 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 138.00 | 867 821.00 | | 1 225 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 875.00 | 1 163 090.00 | | 1 317 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 641.00 | 450 964.00 | | 464 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 309.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 112.00 | | 543 849.00 | 536 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 376.00 | 1 028 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 783.00 | 920 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 593.00 | 74 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 099.00 | | 534 001.00 | 395 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 198.00 | | 9 688.00 | 107 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 815.00 | | 160.00 | 33 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 212.00 | 252 317.00 | 8 783.00 | 106 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 727.00 | 231 985.00 | 8 783.00 | 93 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | 20 333.00 | | 12 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
UX Autres créances clients | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 740.00 | 88 243.00 | 553 497.00 | 788 740.00 |
VI Groupe et associés | 70 386.00 | 10 386.00 | 60 000.00 | 70 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 054.00 | 294 054.00 | | 294 054.00 |
VP Divers | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 839.00 | 514 879.00 | 33 960.00 | 548 839.00 |
VW T.V.A. | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 138.00 | 464 641.00 | 613 497.00 | 1 225 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 540.00 | 8 991.00 | | 13 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 008.00 | 47 269.00 | | 35 008.00 |
ST Autres comptes | 63 775.00 | 58 047.00 | | 63 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 022.00 | 77 306.00 | | 119 022.00 |
YT Sous‐traitance | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 540.00 | 8 991.00 | | 13 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 770.00 | 182 622.00 | | 300 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |