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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 261.00 | 640 230.00 | 406 031.00 | 1 046 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 412.00 | 44 037.00 | 32 376.00 | 76 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 088.00 | 684 267.00 | 472 821.00 | 1 157 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 692.00 | 9 520.00 | 174 172.00 | 183 692.00 |
BZ Autres créances | 429 397.00 | | 429 397.00 | 429 397.00 |
CF Disponibilités | 177 809.00 | | 177 809.00 | 177 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 734.00 | 9 520.00 | 786 214.00 | 795 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 822.00 | 693 787.00 | 1 259 035.00 | 1 952 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 46 500.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 555.00 | 591 030.00 | | 1 083 555.00 |
DH Report à nouveau | -544 793.00 | -342 260.00 | | -544 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 599.00 | -202 533.00 | | -547 599.00 |
DL TOTAL (I) | 45 163.00 | 92 737.00 | | 45 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 108.00 | 789 454.00 | | 707 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 928.00 | 70 386.00 | | 229 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 74 920.00 | | 41 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 604.00 | 191 563.00 | | 118 604.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | 145.00 | | 8 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 568.00 | 98 670.00 | | 108 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 872.00 | 1 225 138.00 | | 1 213 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 035.00 | 1 317 875.00 | | 1 259 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 257.00 | 464 641.00 | | 609 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 714.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 928.00 | | | 229 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 585.00 | | 146 566.00 | 1 028 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 063.00 | 1 157 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 463.00 | 1 046 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 76 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 317.00 | | 130 406.00 | 920 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 293.00 | | 15 720.00 | 74 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 975.00 | | 440.00 | 33 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 746.00 | 341 736.00 | 7 216.00 | 349 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 929.00 | 323 301.00 | | 316 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 18 435.00 | 7 216.00 | 32 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 268.00 | 172 268.00 | | 172 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 980.00 | 102 364.00 | 535 616.00 | 706 980.00 |
VI Groupe et associés | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 386.00 | 397 386.00 | | 397 386.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 324.00 | 652 324.00 | | 652 324.00 |
VW T.V.A. | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 872.00 | 609 257.00 | 535 616.00 | 1 213 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |