| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 503.00 | 2 497.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 942.00 | 4 058.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 050.00 | 2 445.00 | 146 605.00 | 149 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 019.00 | 2 445.00 | 180 575.00 | 183 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 117.00 | | 311 117.00 | 311 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 117.00 | | 311 117.00 | 311 117.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 128.00 | | | 311 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 203.00 | | | 290 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 533.00 | -3 533.00 | | -3 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
VI Groupe et associés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 1 257.00 | 50.00 | 1 307.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
ST Autres comptes | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 163.00 | | | 33 163.00 |