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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 1 597.00 | 4 161.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 400.00 | 4 647.00 | 8 753.00 | 13 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 621.00 | 6 244.00 | 173 377.00 | 179 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 935.00 | 6 244.00 | 195 691.00 | 201 935.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DL TOTAL (I) | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 483.00 | | | 148 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 691.00 | | | 195 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 483.00 | | | 148 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 709.00 | | 307 709.00 | 307 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 709.00 | | 307 709.00 | 307 709.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 726.00 | | | 307 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 443.00 | | | 282 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 050.00 | | 30 571.00 | 149 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 10 158.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 20 413.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 3 800.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 3 800.00 | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VI Groupe et associés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 585.00 | 1 871.00 | 19 713.00 | 21 585.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 664.00 | | | 28 664.00 |