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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 4 042.00 | 2 882.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 859.00 | 9 748.00 | 6 110.00 | 15 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 646.00 | 13 791.00 | 167 855.00 | 181 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 740.00 | 13 791.00 | 193 949.00 | 207 740.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1.00 | | | -1.00 |
DH Report à nouveau | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DL TOTAL (I) | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1.00 | | | -1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 949.00 | | | 193 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 721.00 | | 331 721.00 | 331 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 721.00 | | 331 721.00 | 331 721.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 686.00 | | | 337 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 712.00 | | | 324 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 835.00 | 2 956.00 | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 2 956.00 | | 10 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VI Groupe et associés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 749.00 | 4 637.00 | 18 112.00 | 22 749.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |